首席财务官分析和构建数据基础

构建您的首席财务官分析基础

David Rosal
David Rosal
2021年9月1日 5 最小阅读

根据埃森哲的说法,“76%的首席财务官认为,如果没有跨业务部门的‘一个版本的事实’,他们的组织将难以实现其目标。”

我们的研究证实了这一点,表明财务用户超过80%的时间花在数据采集上,只有20%花在真正的分析上,这主要是由于缺乏值得信赖的财务和会计数据来源。

如果没有单一的事实来源(或核心财务基础层),财务团队很难为业务提供实时决策支持。这就是为什么创建这个基础不是一个“也许有一天”的愿望,而是在整个组织中推动业务价值的先决条件。

寻找数据问题的答案

数字金融生态系统对于解决首席财务官今天面临的许多问题至关重要,包括:
  • 数据质量问题
  • 数据源的复杂性和数量
  • 由于数据孤岛而重复类似项目
  • 难以及时提供分析
  • 容易出错且耗时的手动流程
  • 缺乏用于分析、报告和可视化的业务友好型工具
  • 法规和合规性要求的复杂性日益增加
为了应对这些挑战,首席财务官需要成为信息经纪人,并部署这样一个的系统:
  • 确保所有财务和会计数据都可信、可审计且可追溯
  • 支持访问整个企业的财务和会计数据
  • 提供推动相关、及时的业务决策所需的工具和详细程度
核心财务基础层可以完成所有这些工作以及更多工作,为整个组织的团队成员和部门提供从任何角度分析数据所需的信息和工具。

通过核心财务基础层构建“一个真相来源”

通过核心财务基础层,用户可以获得及时、相关、可信的答案,并且可以为整个企业(包括管理、运营、营销、客户体验和人力资源)的每个人带来好处。

这可能为成千上万的新用户提供数据、报告、仪表板和分析,所有这些都由首席财务官办公室提供。

值得信赖的核心财务基础层还使领导者能够提供新的业务价值和数字驱动的分析,专注于预测性和规范性见解,同时继续提供传统的、历史的和描述性的分析。

成功的核心财务基础层的四个部分

CFO分析框架是构建成功的核心基础层或数据基础的四部分关键。每个组件都是开发和维持这种用于分析的“单一事实来源”所必需的。

1. 综合财务洞察

强大数据平台的秘诀在于引入所有数据。通过集成总账和子分类账数据,整个组织的用户可以获得有关会计和财务数据的详细见解。这需要主数据和参考数据管理、以财务为中心的逻辑数据模型,以及跨多个分类账和企业资源规划(ERP)平台集成的能力。结果是财务数据的单一、可信视图或“黄金记录”。

此黄金记录使会计和财务分析师能够提供业务成果驱动的分析,包括CFO关键绩效指标(KPI)仪表板、采购到付款、订单到现金以及间接和直接支出。

集成见解还提供了更高级别的详细信息,从而促进了向下和向上钻取功能。将结果存储在数据库中可将结果提供给更广泛的受众,包括下游模型和应用程序。

2. 超级账本

需要一种方法将会计问题与其运营“来源”联系起来?超级分类账通过将运营和交易数据集成到您的财务数据平台中,使这成为可能。这样可以实现更好地从源头到报告的可追溯性,并为财务对账、运营报告、客户细分、产品和收入保证开辟新的维度和见解。

当与集成的财务见解相结合时,超级分类账为详细的维度分析和报告提供了基础。

3. 多维度盈利能力

想要报告为特定客户提供服务的确切成本?这就是多维盈利能力(MDP)的用武之地。

将MDP构建到核心基础层中,可以创建对财务组件进行建模和分配到最低细节级别的能力。MDP包括营业收入(产品和非产品收入、回扣、报销等)、直接和间接费用、单位成本核算、风险组成部分、资本成本和其他盈利能力属性,并且通常利用高级财务建模工具。

MDP支持分析,为任何级别的盈利能力提供新的见解:客户、产品、位置、渠道等。结果还为下游模型和应用程序(如价格优化、客户细分、客户生命周期价值和产品合理化模型)提供了支持。

4. 高级财务建模

高级财务建模将所有内容整合在一起,从而可以利用来自集成财务见解、超级分类账和MDP的数据来创建财务驱动的分析生态系统。

数据模型是这一过程中的关键驱动因素,它将来自多个平台的数据集成到黄金记录中。它在集成更复杂的分析可能需要的交易和其他非财务数据方面也起着至关重要的作用。

从孤岛到利用数据推动业务价值

CFO分析框架创建了一个超越描述性分析的数据基础。它支持使用高级预测和规范建模工具,以及提供更多增值分析的人工智能和机器学习模型,特别是在审计自动化、合规性和财务预测方面。

就像任何其他建筑项目一样,在建造分析“房屋”之前需要坚实的基础。核心财务基础由正确的工具——数据模型、主数据管理(MDM)、参考数据管理(RDM)、建模工具等——提供支持,可创建一个可信、可审计且可追溯的财务来源。借助这些工具,财务团队可以更快地为业务提供更具战略性和更准确的见解。

关于我们 David Rosal

David Rosal is a Senior Industry Consultant for Teradata, focusing on helping customers through financial transformations including numerous Fortune 100 companies in Financial Services, Retail, Hospitality, Travel & Transportation and Manufacturing. He provides thought leadership on how to leverage integrated financial and non-financial data to drive innovative insights to improve performance and profitability through the use of data and analytics.

David has more than 35 years of experience in the finance and management accounting space including technology, food service, retail and banking. He possesses a unique mix of finance, operational and technical skills across multiple industries and excels in the development of strategies and solutions that improve profitability and performance through the power of data. He has a BS in Accounting, MBA in Finance and is a registered CPA in the State of Illinois.

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